< Terug naar fondsenoverzicht

Investor Equities

Dit is reclame. Raadpleeg het uitgiftedocument van deze AIF en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Investor Equities is een actief beheerd sub-fonds^[1] van Lux-Investment Professionals Sicav-FIS S.A. (hierna “L.I.P.”), een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) met het statuut van Specialised Investment Fund onder Luxemburgs recht. NS Partners treedt op als Luxemburgse AIFM, waarbij het portefeuillebeheer en distributie gedelegeerd werd aan Truncus Wealth NV.  

Deze webpagina richt zich op “well‑informed investors”^[2] in Luxemburg. Voor België is de webpagina uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers en niet‑professionele beleggers die minstens 250.000 EUR investeren en voldoen aan het statuut van “well‑informed investor".

Doel & investeringsbeleid

Filosofie

Investor Equities is een actief beheerd fonds dat voornamelijk investeert in Europese aandelen, met een focus op small en mid caps en met het objectief om een beter rendement te behalen dan de Europese aandelenmarkt. Het fonds investeert gemiddeld in 20 à 30 beursgenoteerde bedrijven. Dit laat toe een gefocuste portefeuille uit te bouwen met toch voldoende diversificatie. 

Het fonds tracht beter te doen dan de markt door: 

• niet te investeren in bedrijven met de volgende kenmerken: te hoge waardering, chronische verliezen, een te zware schuldenlast, een sterk cyclisch karakter en een management met een zwak trackrecord. 
   
• niet enkel in grote aandelen (large caps) te beleggen. De voorkeur voor small- en midcapaandelen komt voort uit het feit dat het aanbod aan ondernemingen in dit segment aanzienlijk groter is dan bij large caps. Bovendien worden deze bedrijven minder intensief gevolgd, waardoor zich vaak meer opportuniteiten voordoen.
   
• te investeren in waardecreërende ondernemingen waarvan de verwachting is dat ze groeien. Typische beoogde kenmerken zijn: stijgende winst per aandeel, jaarlijkse winstgroei, sterke rentabiliteit, redelijke waardering en hoge vrije cashflow. 

Er wordt een fundamentele bottom-up analyse gemaakt van beursgenoteerde bedrijven alvorens te beslissen te investeren. Er kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel van de portefeuille in liquide middelen aan te houden. 

Strategie

De investeringsstrategie steunt op twee pijlers:

• GARP (Growth at Reasonable Price): deze strategie zet in op bedrijven met sterke winstgroei die nog niet te duur zijn. Wanneer deze bedrijven later een breder publiek bereiken, kan hun waardering toenemen. Daardoor wordt de koers niet alleen gedreven door winstgroei, maar ook door een herwaardering van het aandeel zelf, wat resulteert in een bijkomend hefboomeffect.
   
• Deep Value: deze strategie focust op sterk ondergewaardeerde aandelen die lange tijd zijn achtergebleven en weinig gevolgd worden. Er wordt alleen geïnvesteerd wanneer het probleem achter de koersdaling duidelijk, specifiek en oplosbaar is, de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn, het bedrijf financieel solide is en er sprake is van een lage waardering.

ESG-aspecten^[3]

Het compartiment promoot geen ecologische of sociale kenmerken en heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde)  is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NIW wordt wekelijks berekend en is beschikbaar op deze website, op de website van De Tijd en Morningstar.

Kenmerken

Algemeen

Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark. De performance van het fonds wordt vergeleken met de benchmark: Stoxx600 return index.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het uitgiftedocument en de essentiële informatiedocument te lezen. U vindt deze documenten onder de paragraaf Documentatie (onderaan deze pagina). U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

*Enkel van toepassing voor Belgische investeerders
 

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico.

• Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
• Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
• Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
• Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het uitgiftedocument van de bevek.

Documentatie

Deze documenten dienen gelezen te worden voor een investering in het compartiment overwogen wordt.

Kapitalisatieklassen

Distributieklassen

• Het uitgiftedocument** 
  Download het uitgiftedocument hier in het Engels 

• Rechten van de belegger:
  Een samenvatting van de rechten van (potentiële) beleggers is via deze link terug te vinden in het Nederlands.
   
• Jaarverslag**:

  Download het jaarverslag 2024 hier

** Het essentiële informatiedocument of PRIIPs KID, uitgiftedocument, jaarverslagen en factsheets van voorgaande jaren worden u kosteloos in het Engels of het Nederlands ter beschikking gesteld bij aanvraag.

Klachtenbehandeling

Een klacht kan gericht worden aan Truncus Wealth nv via:

• • online klachtenformulier
  • e-mail: compliance@truncus.eu
  • post: Spinnerijstraat 12, 9240 Zele (België)

Enkel wanneer u Truncus al gecontacteerd heeft, maar u niet tevreden bent van het antwoord, of als u binnen 30 dagen geen reactie ontvangen heeft, kunt u ook met de ombudsman contact opnemen:

Adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be

[1] Fonds:Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het Investor Equities fonds.

[2] Well-informed investors: Een goed geïnformeerde belegger is een belegger die geen professionele belegger is, maar wel voldoet aan strikte voorwaarden omtrent kennis, ervaring en/of kapitaal zoals bepaald in Luxemburgse wet van 13 februari 2007 met betrekking tot Specialised Investment Funds. (SIF)

[3] ESG-aspecten: Elementen verbonden aan milieu (Environment (E)), sociale aspecten (Social (S)) ,en aspecten van deugdelijk bestuur (Governance (G)).